¿Hemos visto suelo entre las criptos, índices, divisas, materias primas, bonos?
¿Hemos visto suelo entre las criptos, índices, divisas, materias primas, bonos? Generalizar incluso dentro de un mismo grupo de mercados se hace como mínimo complicado. Por sistema nunca lo hacemos. De entrada, decir que algunos índices como los de EE.UU., algunos índices europeos, algunos pares de divisas contra el dólar, el oro, la plata, el cobre, el platino y pocos más aparentan giro a largo. Pero creemos que aún deberíamos ver confirmación de volumen y también que cierre sobre más resistencias claves. En cambio, las criptos, los bonos, el resto de materias primas no han sido capaces ni de insinuar un suelo o un giro a largo.
Esta próxima quincena viene cargada de noticias macro importantes. En esta próxima semana sabremos decisión de tipos y políticas monetarias del Banco Central Europeo (BCE), El Banco de Japón (BoJ) y el de Canadá (BoC). También resultados trimestrales empresariales. Sin olvidarnos de temas como la inflación o posible recesión, esta semana no estará exenta de otras noticias relevantes las cuales detallaremos mucho mejor en el vídeo análisis que acompaña a este escrito, así como en las emisiones diarias de mañana y tarde en directo gratuitas. Sin descartar también resultados trimestrales empresariales.
Como todas las semanas la iniciamos con este vídeo análisis de resumen y previsión semanal en profundidad de múltiples mercados, más de 40 y que a continuación detallaremos. Todo ello aplicando nuestra particular visión de análisis técnico y para preparar nuestra semana. Sin querer entrar en polémicas que no conducen a nada.
Divisas
Las divisas contra el dólar (8), empiezan a dar signos de fuerza y giro, pero no todas. Los pares analizados son euro (EUR/USD), peso mexicano (USD/MXN), libra (GBP/USD), dólar australiano (AUD/USD), dólar de Nueva Zelanda (USD/NZD), Franco Suizo (USD/CHF), dólar canadiense (USD/CAD) y yen (USD/JPY).
Criptos
Tanto el Bitcoin (BTC/USD) como el Ethereum (ETH/USD) siguen condebilidad y cada semana desplazan menos. Seguimos pensando que aún falta un caída más como mínimo. Los soportes siguientes son los 16.350 y los 1.000 también respectivamente. Las resistencias son los 20.000 y los 1.500 respectivamente.
Índices
En los índices (13) que analizamos, algunos como los de EE.UU. y algunos europeos dan señales de giro, pero faltara ver si esta semana se confirma. Otros como asiáticos no levantan cabeza. Todo ello lo detallaremos mejor en el vídeo análisis que acompaña a este escrito para cada mercado. Son, Minis, S&P500, Dow, Nasdaq y Russell, el Euro Stoxx 50 (EU50), los Futuros DAX (DAX), el FTS100 (UK100), CAC40 (F40), el NIKKEI225 (JP225), el HANG SENG (HK50), el IBEX35 (ES35) yel S&P/ASX200 (AUS200).
Bonos y VIX
El Bund alemán sigue igual que semanas previas y por lo tanto corto desde los máximos de agosto pasado. Ahí se inició caída que solo ha ido parando en soportes claves, pero solo eso parando. El ultimo soporte clave de los 136,40, que es el Fibonacci 61,8% de la subida desde mínimos de 2008 a máximo de 2019, esta semana ha conseguido perderlo y cerrar por segunda semana consecutiva. Quedando claro que no hay confirmación ni consolidación de dicha perdida de soporte claves. La posibilidad de que siga cayendo está ahí pero solo si lo hace con volumen corto importante nos garantizaría la zona de los 126.
Tanto las Notas a 10 años (ZN-10YNOTES) como los Bonos a 30 años (ZB-30YBOND), prosiguen con nuestra valoración MQT Corto y como el bono alemán perdiendo soporte claves. Por lo tanto, mismas opciones que el Bund alemán.
El VIX igual que semanas previas sigue su trayectoria claramente larga y cerrando de otra vez sobre los 30. Sigue pues dando señales de alarma y mientras no decaiga con ganas o sea con volumen corto y pierda zonas claves no cambiaremos de opinión. Mientras no pierda los 15-10 no dará pie a pensar que la vitalidad última dejará de estar activa.
Materia Primas
Las materias primas evidentemente no todas están iguales ni en sus subsectores, como casi siempre.
Las metálicas, oro, plata, platino, paladio y cobre tienen distinto desempeño, pero solo al paladio le alta fuerza y se mantiene corto. Los demás pueden hacer, si se confirman los largo subidas importantes. Detallaremos mejor en el vídeo análisis que acompaña a este escrito la situación exacta de cada uno de ellos.
Distinto comportamiento en las materias primas energéticas, Crudo, Gas Natural y Heating Oil. El Gas Natural sigue cayendo desde los máximos de agosto pasado, perdiendo de nuevo suelos previos. El crudo ha dejado una vela semanal tipo doji y con poquísimo volumen. El Heating Oil semana corta cayendo lo que no hacía en la anterior.
Las materias primas agrícolas, trigo, maíz, soja y sus derivados, cacao y azúcar siguen aparentando largos o laterales, pero sin la fuerza importante requerida que garantice dicha opción. El único que sigue claramente corto es el café.
Noticias a tener en cuenta
Sin olvidarnos de temas como la inflación o posible recesión, esta semana no estará exenta de noticias relevantes las cuales detallaremos mucho mejor en el vídeo análisis que acompaña a este escrito., así como en las emisiones diarias de tarde en directo gratuitas. Sin olvidarnos también de resultados empresariales.
Mercados que analizamos:
- Bitcoin BTC/USD (Contado) y Micro Bitcoin MBT (Futuro).
- Índices europeos como IBEX 35 (ES35), CAC 40 (F40), FTSE 100 (UK100).
- Índices asiáticos, Futuros China A50 (CHINA50), Hang Seng (HK50), Nikkei 225 (JP225) y Futuros S&P/ASX 200 (AUS200).
- Futuros de índices, Futuros DAX, Futuros Euro Stoxx 50, Futuros S&P 500, Futuros Dow Jones 30, Futuros Nasdaq 100 y Mini Russell 2000 (US2000).
- Futuros sobre bonos: Futuro Euro Bund (FGBL), ZN – Nota 10 años (US10YT), ZB – Futuros T-Bond a 30 años EE.UU. (US).
- Agrícolas: Futuros azúcar Nº11 EE.UU. (SB), Futuros cacao EE.UU.(CC), Futuros café C EE.UU. (KC), Futuros maíz EE.UU. (ZC), Futuros trigo EE.UU. (ZW), Futuros harina de soja EE.UU. (ZM), Futuros aceite de soja EE.UU. (ZL) y Futuros soja EE.UU. (ZS).
- Materias primas energéticas: Futuros petróleo crudo WTI (T), Futuros gas natural (NG) y Futuros aceite de calefacción (NYF).
- Materias primas metálicas: Futuros oro, Futuros plata, Futuros platino, Futuros paladio y Futuros cobre.
- Futuros sobre divisas, EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, USD/NZD, USD/JPY y USD/MXN.
Comentaremos también las acciones y etf’s que recomendemos para el mes correspondiente.
Advertencias
Como siempre comentamos y vista la situación actual, que cuanto menos es muy impredecible, puede producirse en cualquier momento un giro importante, por lo que toda precaución y seguimiento de cerca se hace inevitable.
Vea en este vídeo análisis de hoy: ¿Hemos visto suelo entre las criptos, índices, divisas, materias primas, bonos? así como las opciones y sus zonas claves a contemplar y una más extensa explicación basada siempre en seguir al precio y la tendencia, aplicando nuestro sistema MQT y con la ayuda de nuestros indicadores, de nuestra escuela de trading. También en las emisiones que efectuamos diariamente.
Puede ver más vídeo análisis de resumen y previsión semanal