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Trading de futuros desde cero

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(Ver índice después del resumen)

La primera sección del libro está dedicada a diferenciar y separar cada una de las partes de lo que conforman aquello que se conoce como “la Bolsa de Valores” y que la gente tiende a identificar con las acciones cuando este es tan solo uno de los mercados que podemos encontrar. Definimos más en profundidad el mercado de futuros por ser en el que trabajan y conocen por experiencia los autores. Además del mercado de futuros se explica que es el trading desde tres enfoques distintos para tratar de dar una definición completa de las distintas técnicas y formas de abordar esta profesión.

La segunda sección habla sobre el análisis técnico como herramienta de trabajo para interpretar lo que el gráfico nos dice. Se explican las teorías clásicas (Dow, Elliott, Wyckoff) y se pone en valor las figuras de los genios que las formularon con unos medios escasísimos. Se da, a día de hoy, una visión de los distintos medios a disposición del trader para analizar el mercado y se explica el sistema MQT (www.masquetrading.com) de graficación, cuyo fundamento es tratar el trading como una actividad intelectual seria que le lleve a ser capaz de tomar sus propias decisiones.

La tercera sección explica el manejo de la plataforma NinjaTrader 7 con la cual analizamos los gráficos e introducimos las órdenes. Es algo que no se toca en otros libros pero que no hemos querido dejar de lado por su gran importancia. Centramos la explicación en la que para nosotros es la mejor (no la única) plataforma y que además de su potencia tiene una gran ventaja para quien se inicia: su gratuidad.

La cuarta sección aborda lo esencial que un trader principiante debe conocer sobre un tema de vital importancia: la gestión de capital y riesgo. Se introducen fórmulas para un correcto autoanálisis de la operativa y se insiste en la importancia de preservar el capital. Es la parte dedicada a las matemáticas.

La quinta y última sección está centrada en la consistencia psicológica que un trader tiene que tener para operar en los mercados financieros, porque ha de enfrentarse a emociones tan potentes como la euforia desmedida, el miedo a perder y la codicia.

En resumen, el mayor mérito de este libro es el de reunir o compendiar todo el conocimiento teórico necesario para comenzar en el apasionante mundo del trading.

Por último, se trata de un texto con un formato claro, conciso y atractivo, editado en color para una óptima visualización de las casi 200 imágenes que contienen sus 375 páginas.

ÍNDICE:

SECCIÓN I: Introducción a la Bolsa y los mercados de futuros. Primera Parte: ¿Qué es la Bolsa?.

  1. Introducción a la Bolsa;
    1. Renta variable;
    2. Renta fija;
    3. Mercado de dinero;
    4. Materias primas;
    5. Derivados.

Segunda Parte: Mercado de futuros.

  1. Breve historia y evolución de los futuros;
  2. Fechas importantes en los contratos de futuros;
  3. Cámara de compensación;
    1. El bróker;
    2. Garantías;
    3. Posiciones de entrada. Nuevos conceptos: largo, corto y tick;
    4. Funciones de la Cámara de Compensación;
  4. Tipos de contratos de futuros según su subyacente;
  5. Funciones de los contratos de futuros;
  6. Apalancamiento;
  7. Relación entre el contado y el futuro de un subyacente;
  8. Contango y Backwardation.

Tercera Parte: Trading.

  1. ¿Qué es el trading? tres enfoques;
    1. Enfoque por temporalidad;
    2. Enfoque por tipo de operativa;
    3. Enfoque por tipo de análisis;
  2. Etapas formativas en el trading.

SECCIÓN II: Análisis técnico. Primera Parte: Introducción.

  1. ¿Qué es y qué no es el análisis técnico?;
  2. Tipos de gráficos.

Segunda Parte: Teorías clásicas.

  1. Teoría de Dow;
  2. Teoría de Elliott;
  3. Leyes del Mercado de Wyckoff.

Tercera Parte: Trazando líneas.

  1. Líneas del gráfico. Introducción;
    1. Soportes y resistencias;
    2. Líneas de tendencia o directrices;
    3. Canales;
    4. Fibonacci.

Cuarta Parte: Chartismo.

  1. Figuras chartistas más relevantes;
    1. Triángulos;
    2. Rectángulos;
    3. Hombro-cabeza-hombro;
    4. Dobles y triples suelos/techos.

Quinta Parte: Indicadores.

  1. Selección de indicadores técnicos;
    1. R.S.I. (Índice de Fuerza Relativa);
    2. M.A.C.D. (Media Móvil de Convergencia/Divergencia);
    3. Bandas de Bollinger;
    4. A.T.R. (Rango Verdadero Medio);
    5. Estocástico;
    6. DM (Sistema de Movimiento Direccional);
    7. C.C.I. (Índice del Canal de Commodities).

Sexta Parte: Graficación según Sistema MQT.

  1. Presentación Sistema MQTM;
    1. Retrocesos de Fibonacci en el Sistema MQT;
    2. Contaje de velas;
    3. Tipos de fallo;
    4. Grados mayores y grados menores.

SECCIÓN III: Ninja Trader 7. Primera Parte: Workspace y gráficos.

  1. Introducción;
    1. ¿Por dónde comienzo? Control Center;
  2. Creación de workspace y gráficos;
    1. Nuevos espacio de trabajo. Crear un workspace;
    2. Creación de gráficos y parámetros que lo definen;
    3. Configuración del gráfico;
  3. Plantillas de gráfico;
    1. Clonar un gráfico. Plantillas;
  4. Trabajando con workspaces (espacios de trabajo);
    1. Gestión del workspace;
  5. Navegando por el gráfico;
    1. Barra de tareas del gráfico;
    2. Menú contextual. Botón derecho del ratón;
    3. Herramientas de dibujo;
    4. Introducir indicadores en el gráfico.

Segunda Parte: Instrument manager.

  1. Instrument manager;
    1. Crear y modificar listas de instrumentos;
    2. Modificar instrumentos;
    3. Realizar rollover de futuros.

Tercera Parte: Dynamic Superdom.

  1. Dynamic Superdom;
    1. Confoguración;
    2. Anatomía de Dynamic Superdom;
    3. Tipos de órdenes;
    4. Cómo introducir órdenes.

Cuarta Parte: Miscelánea.

  1. Conectarse / Desconectarse;
  2. Merge non back adjusted;
  3. Solucionando problemas. Resetear y reparar bases de datos;
  4. Como pasar el Dom de cuenta simulada a cuenta real.

SECCIÓN IV: Gestión de capital y gestión del riesgo.

  1. La importancia del capital;
  2. Conceptos en torno a la gestión monetaria;
  3. Diferencia entre gestión de riesgo y gestión de capital;
  4. Gestión del riesgo.

SECCIÓN V: Psicotrading. Primera Parte: Definición y enemigos del trader.

  1. ¿Qué es el psicotrading?;
  2. Los tres enemigos del trader;
    1. Miedo;
    2. Codicia;
    3. Esperanza.

Segunda Parte: Aliados.

  1. A la confianza por la estadística;
  2. Estructuras mentales de largo y corto plazo.

Tercera Parte: Herramientas.

  1. La necesidad de reglas. Plan de trading;
  2. Autoaprendizaje. El diario de trading.