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Resumen del libro “Trading de futuros desde cero”
La primera sección del libro está dedicada a diferenciar y separar cada una de las partes de lo que conforman aquello que se conoce como “la bolsa de valores” y que la gente tiende a identificar con las acciones cuando este es tan solo uno de los mercados que podemos encontrar. Definimos más en profundidad el mercado de futuros por ser en el que trabajan y conocen por experiencia los autores. Además del mercado de futuros se explica que es el trading desde tres enfoques distintos para tratar de dar una definición completa de las distintas técnicas y formas de abordar esta profesión.
La segunda sección habla sobre el análisis técnico como herramienta de trabajo para interpretar lo que el gráfico nos dice. Se explican las teorías clásicas (Dow, Elliott, Wyckoff) y se pone en valor las figuras de los genios que las formularon con unos medios escasísimos. Se da, a día de hoy, una visión de los distintos medios a disposición del trader para analizar el mercado y se explica el sistema MQT (www.masquetrading.com) de graficación, cuyo fundamento es tratar el trading como una actividad intelectual seria que le lleve a ser capaz de tomar sus propias decisiones.
La tercera sección explica el manejo de la plataforma NinjaTrader 8, con la cual analizamos los gráficos e introducimos las órdenes. Es algo que no se toca en otros libros, pero que no hemos querido dejar de lado por su gran importancia. Centramos la explicación en la que para nosotros es la mejor (no la única) plataforma y que además de su potencia tiene una gran ventaja para quien se inicia: su gratuidad.
La cuarta sección aborda lo esencial que un trader principiante debe conocer sobre un tema de vital importancia: la gestión de capital y riesgo. Se introducen fórmulas para un correcto autoanálisis de la operativa y se insiste en la importancia de preservar el capital. Es la parte dedicada a las matemáticas.
La quinta y última sección está centrada en la consistencia psicológica que un trader tiene que tener para operar en los mercados financieros, porque ha de enfrentarse a emociones tan potentes como la euforia desmedida, el miedo a perder y la codicia.
En resumen, el mayor mérito de este libro es el de reunir o compendiar todo el conocimiento teórico necesario para comenzar en el apasionante mundo del trading.
Por último, se trata de un texto con un formato claro, conciso y atractivo, editado en color para una óptima visualización de las casi 300 imágenes que contienen sus 489 páginas.
ÍNDICE:
SECCIÓN I: MERCADO DE FUTUROS
Primera Parte: ¿Qué es la bolsa?
- Introducción a la bolsa
- Renta variable
- Renta fija
- Mercado de dinero
- Mercado de materias primas
- Derivados
Segunda Parte: Mercado de Futuros
- Breve historia y evolución de los futuros
- Fechas importantes en un contrato de futuros
- La cámara de compensación (clearing house)
- Bróker
- Garantías
- Posiciones de entrada. nuevos conceptos: largo, corto y ticks
- Funciones de la cámara de compensación
- Tipos de contratos de futuros según su subyacente
- Funciones de los contratos de futuros
- Valor de un contrato de futuros. apalancamiento
- Relación entre contado y futuro de un subyacente
- Contango y backwardation
Tercera Parte: Trading
- ¿Qué es el trading? tres enfoques
- Trading según duración de las operaciones
- Trading según tipo de operativa
- Enfoque por tipo de análisis
- Etapas formativas en el trading
SECCIÓN II: ANÁLISIS TÉCNICO
Primera Parte: Introducción
- ¿Qué es y qué no es el análisis técnico?
- Gráficos
- Gráficos de línea a cierre (line on close)
- Gráficos de barras
- Gráfico de velas japonesas
Segunda Parte: Teorías Clásicas
- La teoría de Dow
- Un poco de historia
- Publicación original de la teoría de Dow
- Postulados de la teoría de Dow
- La teoría de Elliott
- Un poco de historia
- Conceptos básicos de la teoría de Elliott
- Ondas de impulso
- Subdivisiones y grados
- Ondas correctivas
- Características de las ondas
- Leyes del mercado de Wyckoff
- Un poco de historia
- Las tres leyes del mercado según Wyckoff
Tercera Parte: Trazando líneas
- Líneas en el gráfico. introducción
- Soportes y resistencias. pullback
- Líneas de tendencia o directrices
- Canales
- Fibonacci
Cuarta Parte: Figuras Chartistas
- Figuras chartistas más relevantes
- Triángulos
- Rectángulos
- Hombro – cabeza – hombro (hch)
- Dobles y triples suelos/techos
Quinta Parte: Indicadores
- Selección de indicadores técnicos. explicación y uso
- R.S.I. (índice de fuerza relativa)
- Macd (media móvil de convergencia/divergencia)
- Bandas de Bollinger
- A.T.R. (rango verdadero medio)
- Estocástico
- Dm. sistema de movimiento direccional
- C.C.I. (índice del canal de commodities)
Sexta Parte: Graficación según sistema MQT
- Presentación sistema MQT
- Retrocesos de Fibonacci
- Delimitación de tramos
- Proyección de Fibonacci. graficando distintos tramos
- Tipos de fallo
- Grados mayores y grados menores
- Ejemplo final
SECCIÓN III: NINJATRADER 8
- Descarga e instalación de NT8
- ¿Dónde lo descargo?
- Instalación
- Interfaz y primeros pasos
- Control center
- Barra de herramientas
- Cambiar idioma y aspecto
- Conexión a datos. creación de cuenta
- Gestión de instrumentos
- ¿Qué es rollover y qué es fecha de vencimiento?
- Gestión de instrumentos en NT8
- Instrumentos. Búsquedas de instrumentos y edición de fechas de rollover
- Listas de Instrumentos
- Gestión de bases de datos
- Creación y configuración de gráficos
- Crear un gráfico. series de datos (data series)
- Propiedades del gráfico
- Barra de herramientas
- Barra de herramientas del gráfico
- Herramientas de dibujo
- Estilo del puntero
- Cuadro de datos vs. data box
- Indicadores en el gráfico
- Enlace de ventanas
- Navegar por el gráfico
- Las dos escalas del gráfico
- Comprimir y descomprimir la escala horizontal de tiempo
- Comprimir y descomprimir la escala vertical de precio
- Desplazamiento horizontal
- Desplazamiento vertical
- Desplazamiento vertical y horizontal a la vez
- Cambiar grosor de las velas
- Interactuar con objetos en el gráfico
- Mover objetos en el gráfico
- Copiar y pegar objetos en el gráfico
- Cambiar orden de los objetos del gráfico
- Interactuar con paneles en el gráfico
- Nuevo panel para indicador que tenemos sobre el precio
- Menú contextual de los paneles
- Maximizar y restaurar un panel
- Modificar tamaño de los paneles
- Propiedades de los paneles
- Menú contextual del gráfico
- Siempre visible
- Mostrar fichas
- Capturar imagen del gráfico
- Imprimir
- Recargar todos los datos históricos. datos perdidos
- Recargar ninjascript. objetos perdidos
- Trabajar con pestañas
- ¿De qué hablamos cuando hablamos de pestañas?
- Crear nueva pestaña
- Eliminar pestaña
- Duplicar pestañas
- Convertir pestañas en ventanas
- Renombrar pestañas
- Plantillas
- ¿Qué es una plantilla?
- Crear una plantilla de gráfico
- Crear plantilla de indicador
- Otras plantillas dentro de los gráficos
- Hojas de trabajo o workspaces
- ¿Qué es una hoja de trabajo?
- Gestionar hojas de trabajo
- Crear nuevas hojas de trabajo
- Hojas de trabajo: visibles, segundo plano y cerradas
- Cambiar estado de las hojas de trabajo
- Introducción de órdenes. dynamic superdom
- Crear un dynamic superdom
- Cambiar color de fondo del superdom en cuenta simulada
- Configurar apariencia de dynamic superdom
- Anatomía del dynamic superdom
- Tipos de órdenes
- Tipos de stop. diferencia entre stop limitado (slm) y stop market (stp)
- Introducir órdenes a mercado
- Desactivar la confirmación de orden
- Introducir stops en posiciones largas. diferencia entre slm y stp
- Introducir stops en posiciones cortas
- Introducir limitada de beneficios en posiciones largas
- Introducir limitada de beneficios en posiciones cortas
- Mover una orden que está por ejecutar
- Órdenes limitadas para entrar
- Modificar número de contratos de una orden pendiente
SECCIÓN IV: GESTIÓN DE CAPITAL Y RIESGO
- La importancia del capital
- Conceptos sobre la gestión monetaria
- Diferencia entre gestión de riesgo y gestión de capital
- Gestión del riesgo
SECCIÓN V: CONTROL EMOCIONAL
Primera Parte: Definición y enemigos del trader
- ¿Qué es el psicotrading?
- Los tres enemigos del trader
- Miedo
- Codicia
- Esperanza
Segunda Parte: Aliados del trader
- A la confianza por la estadística
- Estructuras mentales de largo y corto plazo
Tercera Parte: Herramientas
- La necesidad de reglas. plan de trading
- Autoaprendizaje. el diario de trading