La inflación de EE.UU. hunde índices y bonos y aúpa dólar y oro
La inflación de EE.UU. hunde índices y bonos y aúpa dólar y oro. Cabría añadir en el título del video análisis de hoy también y preguntarnos ¿si esto tiene pinta de caída muy abultada (crash) o ya está todo descontado? También decisiones en EE.UU. dan más malas noticias para la criptos.
No olvidemos que esta semana se producen los vencimientos de futuros y opciones de los contratos que no lo han hecho esta pasada semana. Sobre todo, en divisas e índices. En cuanto a resultados empresariales pocos quedan de este trimestre. Tampoco olvidemos que sabremos las decisiones de tipos, conferencias de prensa de los banqueros centrales de EE.UU., Reino Unido, Suiza y Japón. Sin olvidarnos de múltiples noticias macro. Cerrará la semana con la comparecencia de Powell.
Como todas las semanas la iniciamos con este vídeo análisis de resumen y previsión semanal en profundidad de múltiples mercados, más de 40 y que a continuación detallaremos. Todo ello aplicando nuestra particular visión de análisis técnico y para preparar nuestra semana.
Índices
Este final de semana pasada, el aumento del IPC en EE.UU. y su repercusión en la inflación acumulada anual, han sido el detonante de las caídas generalizadas en prácticamente todos los índices y bonos. Los bonos caían previamente y han continuado dicha tendencia. Pero los índices, aparentemente, se recuperaban de caídas previas, pero el viernes dieron al traste cualquier síntoma de recuperación. CHINA50 (CHN50), Minis, S&P500, Dow, Nasdaq y Russell, FTS100 (UK100), CAC40 (F40), NIKKEI225 (JP225), Euro Stoxx 50 (EU50), Futuros DAX (DAX), HANG SENG (HK50) IBEX35 (ES35) y S&P/ASX200 (AUS200).
A pesar de los anterior todos los mercados mantiene nuestra valoración MQT Largo. Son elCHINA50 (CHN50), los índices de EE.UU., Minis, S&P500, Dow, Nasdaq y Russell,el FTS100 (UK100), CAC40 (F40) y el NIKKEI225 (JP225), el Euro Stoxx 50 (EU50), los Futuros DAX (DAX) el HANG SENG (HK50) y el IBEX35 (ES35). El único que sigue en su valoración es MQT Lateral es el S&P/ASX200 (AUS200).
No olvidemos tener en cuenta la presentación de resultados empresariales del primer trimestre, así como previsiones de futuro y otras noticias macro económicas.
Divisas
En cuanto al dólar con su cruce con las ocho divisas que analizamos habitualmente, decir que todas han caído desde el cambio de contrato al nuevo de septiembre, y que el viernes se reafirmaron dichos cortos. Peso Mexicano (USD/MXN), libra (GBP/USD), Franco Suizo (USD/CHF), Euro (EUR/USD), Dólar Canadiense (USD/CAD), Yen (USD/JPY), Dólar Australiano (AUD/USD) y dólar de Nueva Zelanda (USD/NZD).
Algunos siguen con nuestra valoración MQT Largo como son: El Peso Mexicano (USD/MXN), la libra (GBP/USD), el Franco Suizo (USD/CHF), el Euro (EUR/USD) y el Dólar Canadiense (USD/CAD). En cambio, el Yen (USD/JPY), el Dólar Australiano (AUD/USD) y el dólar de Nueva Zelanda (USD/NZD).
Esta semana habrá decisiones de tipos, políticas monetarias etc. por parte de la FED, el Boe y el BoJ.
Materias Primas Metálicas
En cuanto a las materias primas metálicas, oro, plata, platino, paladio y cobre, tan solo el oro ha retomado los largos, pero solo en la sesión del viernes, por lo que deberemos ver su confirmación en estas próximas sesiones. En cambio, los demás están en situación lateral. Por lo que habrá que esperar su definición clara.
Queda claro pues que la situación de todos estos mercados de materias primas metálicas es muy similar, pero siempre y por sistema, analizaremos cada mercado individualmente. Lo que veremos en el vídeo análisis que acompaña a este escrito, es la situación actual y las resistencias o soportes a los que se enfrentan cada uno de ellos.
Materias Primas Energéticas
Las materias primas energéticas, Crudo, Heating Oil y Gas Natural, han proseguido con su fortaleza. La guerra de Ucrania, el mayor consumo de China, la temporalidad de verano por consumo, la falta de aumento efectivo de mayor producción por parte de la OPEP+, son algunas de las causas de dicha fortaleza y que no tienen visos de mejora en ninguno de dichos datos. El único tema también claro es que estas últimas subidas no lo hacen con un volumen importante, por lo que la opción de doble techo en todos y posterior corrección importante no la debemos descartar. Si bien el volumen largo importante aún podría entrar de nuevo.
Materias Primas Agrícolas
Dentro de las materias primas agrícolas, tan solo el café y la soja mantiene nuestra valoración MQT Largo. Por el bando contrario el Trigo, el aceite de soja y el azúcar tienen e nuestra valoración MQT Corto. El resto, cacao, harina de soja y maíz, tienen nuestra valoración MQT Lateral.
Criptodivisas
En cuanto a Bitcoin y Ethereum cada semana se ve aún más su gran debilidad. Los últimos indicios de decisiones al respecto de regulaciones en EE.UU. tampoco ayudan mucho, más bien al contrario. De confirmarse las pérdidas de los 28.000 en el Bitcoin y de los 1.700 con el Ethereum darían pie a caídas abultadas.
Como quiera que estos y otros mercados de criptos los queremos para su operativa larga y de largo plazo buscando nuevos máximos históricos, no están aún en disposición de añadirlos a nuestra cartera. Para el tema de intradía y posiciones cortas, tenemos los micro futuros del Bitcoin (MBT)y Ethereum (MET).
Bonos
Tanto en las Notas a 10 años (ZN-10YNOTES) como los Bonos a 30 años (ZB-30YBOND) prosiguen su tendencia corta con pérdida de suelo previo.
El VIX a pesar del rebote de jueves y viernes desde los 25, tampoco superó los 30. Estaremos atentos a su evolución los primeros días de esta semana.
El Bund alemán, ha proseguido con los cortos hacia su siguiente soporte clave en los 144,50. El siguiente lo tiene en los 136,50. Sigue nuestra valoración MQT Corto Débil.
Mercados que analizamos:
- Bitcoin BTC/USD (Contado) y Micro Bitcoin MBT (Futuro).
- Índices europeos como IBEX 35 (ES35), CAC 40 (F40), FTSE 100 (UK100).
- Asiáticos, Futuros China A50 (CHINA50), Hang Seng (HK50), Nikkei 225 (JP225) y Futuros S&P/ASX 200 (AUS200).
- Índices, Futuros DAX, Futuros Euro Stoxx 50, Futuros S&P 500, Futuros Dow Jones 30, Futuros Nasdaq 100 y Mini Russell 2000 (US2000).
- Futuro sobre bonos: Futuro Euro Bund (FGBL), ZN – Nota 10 años (US10YT), ZB – Futuros T-Bond a 30 años EE.UU. (US).
- Agrícolas: Futuros azúcar Nº11 EE.UU. (SB), Futuros cacao EE.UU.(CC), Futuros café C EE.UU. (KC), Futuros maíz EE.UU. (ZC), Futuros trigo EE.UU. (ZW), Futuros harina de soja EE.UU. (ZM), Futuros aceite de soja EE.UU. (ZL) y Futuros soja EE.UU. (ZS).
- Materias primas energéticas: Futuros petróleo crudo WTI (T), Futuros gas natural (NG) y Futuros aceite de calefacción (NYF).
- Materias primas metálicas: Futuros oro, Futuros plata, Futuros platino, Futuros paladio y Futuros cobre.
- Futuro sobre divisas, 6E-EUR/USD, 6B-GBP/USD, 6S-USD/CHF, 6C-USD/CAD, 6A-AUD/USD, 6N-USD/NZD, 6J-USD/JPY y 6M-USD/MXN.
Comentaremos también las acciones y etf’s que recomendemos para el mes correspondiente.
Advertencias
Como siempre comentamos y vista la situación actual, que cuanto menos es muy impredecible, puede producirse en cualquier momento un giro importante, por lo que toda precaución y seguimiento de cerca se hace inevitable.
Vea en este vídeo análisis de hoy, la inflación de EE.UU. hunde índices y bonos y aúpa dólar y oro, así como las opciones y sus zonas claves a contemplar y una más extensa explicación basada siempre en seguir al precio y la tendencia, aplicando nuestro sistema MQT y con la ayuda de nuestros indicadores, de nuestra escuela de trading. También en las emisiones que efectuamos diariamente.
Puede ver más vídeo análisis de resumen y previsión semanal